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中欧养老产业混合型基金001955_最新净值_基金规模_费率

时间:2017-10-05 12:37

来源:网络整理作者:admin点击:

使充满目的

在这么大的的事先准备下对使充满结成风险的无效把持,经过积极的的资产使具一定形式,争取吸引超过业绩构成已知数的进项。

风险进项特点

本基金为混合型基金,沉思进项和沉思风险高于建立互信关系基金的程度,但小于股本权利基金,属于较高沉思进项和沉思风险程度的使充满种类。

使充满结成的视野

本基金的使充满视野为具有良好流体的的从事金融活动器,包含国际上市的股本权利依法发行的(包含、创业板和静止奇纳证监会鼓励上市发行股本权利)、使坚固或稳固进项资产(建立互信关系、地方政府官员债、从事金融活动债、反对改革的保守当权派债、公司债、次级债、中小反对改革的保守当权派私募债、可替换建立互信关系、可交换建立互信关系、假期交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(包含超短期融资券)、资产证实使结合、回购质押和买断、记入贷方和现钞)、衍生器(批准、股指向前方的、股本权利得到或获准进行选择等)也经奇纳证监会鼓励容许基金使充满的其它从事金融活动器(但需契合奇纳证监会的相关规定)。 如金科玉律或接管机构后来的容许,基金理事执行有关性顺序,它可以被归入使充满视野。

使充满结成(使流产日期: 2017-03-31 )

资产散布

资产净值
(万元)

(总)
2017-03-31
资产典型薪水(万元)该基金总资产的缩放比例
权利使充满 18534.75 89.41
朝内的:股本权利 18534.75 89.41
使坚固或稳固进项使充满 997.00 4.81
朝内的:建立互信关系 997.00 4.81
价格看涨而买入返售从事金融活动资产 500.00 2.41
记入贷方和结算超额准备金 572.33 2.76
静止各项资产 126.98 0.61
全部的 100

交换散布

设计是指各交换的使充满缩放比例
交换类别薪水(万元)该基金总资产的缩放比例
农、林、牧、渔业529.12.56
采矿业349.21.69
从事制造11655.27448956.5
电力、燃气及水的工业和供给业497.6025152.41
建筑业2.5029520.01
交通运输、贮存器和邮政业543.9181812.64
转述和转述经商1442.8818866.99
从事金融活动业2069.16409210.03
酬金和商事服现役的680.283.3
技术和辅助设施516.6683442.5
全部的18534.75245989.85

十大股本权利状态

序号股本权利代码股本权利名称 净值占比(%)
1601888奇纳国旅3.3
2603001奥康国际3.26
3002074奇纳轩高科3.2
4002087新野纺织2.91
5300203冷凝技术2.87
6000858五 粮 液2.77
7601009土布岸2.65
8600270外向运输开展2.61
9601988奇纳岸2.61
10600511中药趣味

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